刘涛李晨车震
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-083
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
对于聚飞转债行将住手转股暨赎回前临了半个交往日
的病笃请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的信得过、准确和竣工，莫得跋扈
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
病笃内容请示：
凭证安排，规则 2024 年 11 月 28 日收市后仍未转股的 “聚飞转债”，将按
照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因当今“聚飞转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，特地提醒“聚飞转债”握有东谈主瞩目在限期内转股，要是投资者未实时
转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者瞩目投资风险。
临了转股日：2024 年 11 月 28 日
转债将按照 101.57 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投
资亏蚀。
规则本公告裸露时，距离 2024 年 11 月 29 日（“聚飞转债”赎回日）仅
剩半个交往日。
债券握有东谈主若转股，需敞开创业板交往权限。投资者不得当创业板股票允洽
性处分要求的，不行将所握“聚飞转债”退换为股票，特提请投资者眷注不行转
股的风险。
特提醒“聚飞转债”握有东谈主瞩目在限期内转股。
特地请示：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”握券东谈主瞩目在限期内转股。债券握有东谈主握有的“聚
飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前打消质押或冻结，以免
出现因无法转股而被赎回的情形。
允洽性处分要求的，不行将所握“聚飞转债”退换为股票，特提请投资者眷注不行
转股的风险。
飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因当今“聚飞转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，特地提醒“聚飞转债”握有东谈主瞩目在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者瞩目投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日手艺，深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称 “公司”）A 股股票已骄贵在流畅 30 个交往日中至少 15 个交
易日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，聚合当前
市集及公司本人情况，经过综觉得划，公司董事会情愿公司欺诈“聚飞转债”的
提前赎回权力。同期，董事会授权公司处分层空闲后续“聚飞转债”赎回的一齐
相办事宜。具体情况如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公开采行了 7，046，881 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深交所
交往系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70，468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文情愿，公司 70，468.81 万元可退换公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交往，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债运行转股价钱为 5.28 元/股。
告 编 号 ： 2020-034 ）。 因 公 司实 施 2019 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本
权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转
债”转股价钱由原 5.28 元/股妥洽为 5.18 元/股。妥洽后的转股价钱自 2020 年 7 月
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司实 施 2020 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本
整体激动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
妥洽为 5.08 元/股。妥洽后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起顺利。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司实 施 2021 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本
整体激动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。妥洽后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起顺利。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司实 施 2022 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本
向整体激动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股妥洽为 4.88 元/股。妥洽后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起顺利。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司实 施 2023 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本
向整体激动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股妥洽为 4.78 元/股。妥洽后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起顺利。
换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账
户股份刊出 12，334，576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股妥洽为 4.77 元/股。
妥洽后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起顺利。
二、可转债有条件赎回条目可能树立的情况
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票流畅 30 个交往日中至
少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱妥洽的情形，则在妥洽前的交往日
按妥洽前的转股价钱和收盘价钱绸缪，妥洽后的交往日按妥洽后的转股价钱和收
盘价钱绸缪。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日手艺，公司 A 股股票已骄贵在连
续 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，聚合当前
市集及公司本人情况，经过综觉得划，公司董事会情愿公司欺诈“聚飞转债”的
提前赎回权力。同期，董事会授权公司处分层及相干部门空闲后续“聚飞转债”
赎回的一齐相办事宜，包括但不限于笃定赎回登记日、赎回门径、价钱、付款方
式实时代等具体事宜。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“聚飞转债”赎回
价钱为 101.57 元/张。绸缪经由如下：
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的内容日期天数（算头不算尾），为 229
天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规则赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚
飞转债”握有东谈主。
（三）赎回门径实时代安排
债”握有东谈主本次赎回的相办事项。
记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次
赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）、盘考情势
盘考部门：公司董事会办公室
盘考地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
连络电话：0755-29646311
连络邮箱：jfzq@jfled.com.cn
四、内容阻挡东谈主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件骄贵前的六个月内交往“聚飞转债”的情况
经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件骄贵前 6 个月内，公司内容阻挡
东谈主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档处分东谈主员不存在交往
“聚飞转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
行转股陈述。具体转股操作提议债券握有东谈主在陈述前盘考开户证券公司。
的最小单元为 1 股；消失交往日内屡次陈述转股的，将合并绸缪转股数目。可
转债握有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的相干章程，在可转债握有东谈主转股当日后的
五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期交接利息。
陈述后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律主见书；
转债的核查主见。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
